Fondsdaten

Anlageziel und Strategie des Fonds

Der Fonds verfolgt das Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei berücksichtigt die Anlagepolitik insbesondere geostrategische Chancen und Risiken.

Ziel ist es, das Portfolio so aufzubauen, dass es überdurchschnittliche Resilienz gegenüber geostrategischen Risiken zeigt und gleichzeitig geostrategische Chancen aktiv nutzt. Ergänzend investiert der Mischfonds gezielt in Alpha-Ideen, also Stock-Picking-Investments auf Basis der fundamentalen Unternehmens- und Aktienanalyse.

Portfoliostruktur

Der Fonds gliedert sich in drei Teilportfolios:

• Geostrategie-Portfolio
• Alpha-Portfolio
• Cash & Anleihen

Geostrategie umfasst derzeit die zentralen Treiber Sicherheit, Dekarbonisierung, Deglobalisierung sowie Gesundheit & demografische Entwicklungen.

• Im Geostrategie-Portfolio investiert der Fonds in Unternehmen, die von diesen Treibern profitieren oder bei geostrategischen Ad-hoc-Schocks geringe Korrelation zur Marktreaktion zeigen, um das Portfolio in Krisenphasen zu stabilisieren.
• Im Alpha-Portfolio werden Unternehmen mit Unterbewertung, robustem Geschäftsmodell und erwartbaren Newsflows identifiziert und gezielt investiert.

Die Gewichtungen zwischen Geostrategie- und Alpha-Portfolio werden dynamisch an die aktuelle geostrategische Lage angepasst.

Anlagefokus und Risikomanagement

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien europäischer Unternehmen aller Größenklassen. Je nach Marktlage kann der Anteil an Liquidität und Anleihen zur Risikosteuerung erhöht werden. Zudem können Risiken selektiv über Derivate abgesichert werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens sind in Kapitalbeteiligungen investiert.

Der Fonds ist aktiv gemanagt und bildet keinen Index ab. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses und eigenem Ermessen des Fondsmanagements.

Geeignete Anleger und Nachhaltigkeit

Der Fonds eignet sich für Anleger, die langfristig Kapitalwachstum durch Aktieninvestments erzielen möchten.

Die zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten und fallen somit unter Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Bedeutung des GSF Risk Index für den Fonds

Der GSF Risk Index ist ein zentrales Risikomaß, mit dem die geostrategischen Ad-hoc-Risiken für die Märkte eingeschätzt werden.

Der Index wurde von den Beratern des Geostrategy Funds entwickelt und basiert auf bis zu 20 geostrategischen Faktoren, die jeweils bewertet und gewichtet werden. Aus diesen Werten wird ein gewichteter Durchschnitt berechnet, der die aktuelle geostrategische Risikolage für die Kapitalmärkte abbildet.

Für die Anlagestrategie besteht kein Automatismus: Der Index dient als Entscheidungshilfe, um geostrategische Themen zu priorisieren, einzuordnen und auf Basis der Ergebnisse weitere Analysen und Portfolioüberlegungen vorzunehmen.

Erwerb des Geostrategy Funds

Der Geostrategy Fund ist in zwei Anteilklassen aufgelegt.

Inhaber-Anteile R
ISIN: DE000A2ARN97 / WKN: A2ARN9
 

Inhaber-Anteile I
Mindestanlage 20.000 EUR, handelbar an der Börse Hamburg:
ISIN: DE000A1111G8 / WKN: A1111G

Der Erwerb des Fonds ist über gängige Plattformen und über Banken möglich.

Beispiele:

• Smartbroker+
• Flatex
• ING
• Consors Bank
• Deutsche Bank maxblue
• S broker (--> klicken Sie auf den Reiter "Fonds")
• 1822direkt
• DKB
• Comdirect
• Postbank

Prospekt, Factsheet und Unterlagen des Geostrategy Funds

Unter folgendem Link können Prospekt, Factsheet und weitere Unterlagen des Geostrategy Funds heruntergeladen werden.

https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsid=1438

https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsid=1439

Risikohinweis / Disclaimer

Disclaimer

Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken

Nachhaltigkeitsrisiken